关于清新区2018年第二次财政预算调整方案（草案）的报告

关于清新区2018年第二次财政预算调整方案（草案）的报告

根据2018年11月28日区八届人大常委会第十九次会议通过的决议，现将我区2018年第二次财政预算调整方案公开如下：

一、政府性基金调整情况

2018年，我区政府性基金预算总收入合计增加34,793万元，即由173,961万元调整为208,754万元；总支出增加60,452万元，即由145,382万元调整为205,834万元（其中政府性基金预算本级支出由60,382万元调整为152,404万元）；收支对比结余由28,579万元调整为2,920万元（详见表一至表三），主要调整如下：

（一）收入预算调整

1.减少政府性基金预算本级收入70,984万元，即由126,571万元调整为55,587万元。具体调整项目为：一是减少国有土地使用权出让收入86,971万元；二是增加城市基础设施配套费收入14,662万元；三是增加污水处理费收入1,181万元；四是增加彩票公益金收入204万元；五是减少农业土地开发资金收入60万元。

2.增加专项债券收入105,777万元。根据市财政局《关于下达2018年广东省新增债券转贷资金的通知》（清财预〔2018〕48号）、《关于收回（转贷）2018年广东新增债券转贷资金的通知》（清财预〔2018〕76号）精神，市下达我区地方政府债券（专项债券）转贷资金105,777万元。

（二）支出预算调整

1.减少政府性基金预算本级支出13,755万元，主要是调减经各部门核实今年不能如期支付的专项预算项目（详见附表七）。

2.根据专项债券转贷收入安排情况，支出相应增加105,777万元。即政府性基金调增“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”科目下支出105,777万元，其中，区第五小学、第六小学、区一中初中部以及区第三幼儿园建设安排11,500万元，茅舍岭泵站、龙湾工业园污水管网主管延伸及农村安全饮水工程建设安排15,000万元，内街背巷升级改造项目安排1,200万元，米坑棚户区改造项目安置区内及周边市政道路配套设施、清新区1号区培英东路和22号区临时市场15米市政道路、清新区振港大道（飞水大街至北江大堤段）改造、飞水大街道路升级、区第六小学周边道路、区第五小学南侧景观大道、清新县城西部工业大道、以及清新区城西大道（周田段）二期道路改造等工程建设安排6,084万元，高速公路资本金安排21,993万元，土地收储项目（主要是太和镇迳口、塔脚片区土地收储项目、太平镇智能制造园土地收储项目以及收回三坑镇标牌项目）安排50,000万元。

3.减少调出资金31,570万元，即调出资金由85,000万元调整为53,430万元，主要是由于今年政府性基金预算收入（土地出让收入）比年初计划减收约8.7亿元。

二、一般公共预算调整情况

2018年我区一般公共预算总收入合计减少3,218万元，即由394,933万元调整为391,715万元；总支出相应调整为391,715万元，收支平衡（详见表四至表六）。

（一）收入预算调整

1.减少调入资金31,570万元，即由85,436万元调整为53,866万元。主要是由于今年政府性基金预算收入（土地出让收入）比年初计划减收约8.7亿元。 

2.增加动用预算稳定调节基金4,208万元，即由16,728万元调整为20,936万元。

3.增加债务转贷收入1,024万元。根据市财政局《关于下达2018年第三批广东省置换债券转贷资金的通知》（清财预〔2018〕60号）、《关于下达2018年9月广东省政府债券转贷资金的通知》（清财预〔2018〕75号）精神，市下达我区地方政府债券（置换债券）资金580万元，借新还旧债券转贷资金444万元。

4.增加上年结余结转收入23,120万元，即由56,935万元调整为80,055万元。主要是省在2017年年终结算时取消原计划扣减我区的激励性转移支付，从而增加我区今年可统筹财力。

（二）支出预算调整

1.减少一般公共预算本级支出4,242万元。一是调减经各部门核实今年不能如期支付的专项及部门预算资金并将部分调整安排用于今年亟需解决的项目，调减与调增金额相抵，实际减少支出3,798万元（详见附表八）；二是调减今年到期应偿还的债券本金支出444万元（调整到债务还本支出科目列支）。

2.增加债务还本支出1,024万元。主要是按照市财政局下达置换债券支出580万元以及调增原在一般公共预算列支的到期应偿还的债券本金支出444万元。

  

  附件：  1. 2018年区级政府性基金预算收入年初预算调整表

          2. 2018年区级政府性基金预算支出年初预算调整表

          3. 2018年政府性基金预算收支结余调整表

          4. 2018年一般公共预算收入年初预算调整表

          5. 2018年一般公共预算支出年初预算调整表

          6. 2018年一般公共预算支出年初预算调整明细表

          7. 2018年专项预算支出项目调整明细表（基金部分）

          8. 2018年专项及部门预算支出项目调整明细表

           （一般公共预算）
   附件下载链接：关于清新区2018年第二次财政预算调整方案报告-附表.xls